新能源赛道股集体暴力反弹，是短线反抽还是风格切换？-当前速看
来源：和讯周文凯 2023-04-26 16:26:34
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【每日收评】新能源赛道股集体暴力反弹，是短线反抽还是风格切换？：大盘全天震荡分化，创业板指展开反弹，沪指微跌。盘面上，赛道股迎来反弹，光伏、储能方向领涨，派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%，宁德时代涨超5%。眼科医疗概念股震荡走强，何氏眼科、普瑞眼科均20CM涨停。AI概念股走势分化，液冷方向全天强势，北交所个股曙光数创30CM涨停，高澜股份20CM涨停，网宿科技涨超13%；传媒、游戏股午后一度反弹，南方传媒、新华文轩均3连板，迅游科技20CM涨停；算力、国资云等方向大跌，拓尔思、同花顺跌超10%，中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超50股涨停。沪深两市今日成交额11222亿，较上个交易日缩量117亿。板块方面今日新能源赛道方向迎来集体反弹，光伏储能方向涨幅居前。其中帝科股份、渝能科技、禾迈股份、通合科技。赛道股今日的反弹一方面是受到了业绩利好的催化。昨日昱能科技与派能科技批露一季报，净利润分别同比增长282.91%与356%。而从基本逻辑上来看，硅料价格下降打开应用空间，锂价下跌改善成本水平，储能累积大量订单，预计5-6月行业将进入交付阶段，光储方向的高景气仍大概率得以延续。但反观相关个股的股价，过去一个季度尤其是过去一个月，新能赛道方向普遍遭遇到了大幅回调。新能源的股价与基本面之间存在着明显背离。而随着资金博弈到极致，AI主题炒作趋于弱化，新能源为代表的价值成长板块或存一定的修复预期。今日AI产业链内部的进一步加剧，其中液冷方向全天强势，北交所个股曙光数创30CM涨停，高澜股份20CM涨停，网宿科技涨超13%。消息面上，曙光数创一季度实现净利润6179.88万元，同比增长1194.07%。主要是由于浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。反映出市场对于服务器液冷的追捧从最开始的纯粹题材炒作，逐步转向业绩兑现逻辑驱动，因此近期不断被资金挖潜，但该方向的板块容量相对较小，在AI板块整体赚钱效应持续降低的背景下，该细分能否独善其身仍有待持续观察。传媒板块午后再度异动活跃，其中中国出版5天4板，南方传媒、新华文轩三连板，迅游科技20CM涨停。近期AI应用端的传媒娱乐方向本周以来始终保持着逆势的走势。特别是前排的核心标的，更是走出了较强的延续性。但需注意的是，虽然算力硬件方向的尾盘阶段再度跳水，目前市场对于AI方向的兑现卖盘逐步加剧，传媒的龙头标的中国科传也一度快速回落，后续不排除传媒娱乐方向补跌的风险，因此在目前阶段仍以风险规避为主。个股方面今日市场呈现出较为割裂的态势。一方面无论今日的涨停家数，还是连板股的个数都创下了近期的新高，说明了短线情绪持续回暖，而另一方面，亏钱效应仍在延续。两市仍有50余只个股跌停或跌超10%。其中部分AI概念股遭遇重挫，拓尔思、同花顺跌超10%，中科曙光、紫光股份、工业富联跌停。反映出目前资金逐步尝试从以AI为代表的主题性炒作向新能源成长赛道进行切换。当然在前期AI方向资金高度介入的背景下，这样高低切并不会一蹴而就，两种风格大概率仍会在后续几个交易日中反复拉锯，因此可以资金相互博弈的背景下，把握轮动的节奏进行短线套利。后市分析截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%。北向资金全天净买入7.51亿元，其中沪股通净买入0.79亿元，深股通净买入6.72亿元今日三大股指涨跌不一，在新能源赛道的集体反弹的带动下创业板指放量上涨。短线呈现出一定的止跌的迹象。但仍需注意的是，当前市场情绪波动较为剧烈，并且AI方向高位股风险也未释放完全。操作应对上仍需保持谨慎。静待指数出现明确的转强信号，再行进场低吸更为稳妥。方正证券认为，当前，A股的盘口依旧呈现出典型的4月底行情特征，但从量能的释放看，从结构行情的分化看，多空双方博弈较为激烈，本周大盘有望形成先抑后扬的走势。随着4月底的临近，业绩利空因素的扰动力度将越来越弱，市场将逐步迎来“利空出尽”、风险偏好提升的5月，或是调股换仓机会。应对上，轻指数、重个股，逢低关注金融、“中字头”补涨股、军工、新能源、电气设备、生物医药、TMT行业龙头股及“三低”股，回避无业绩的题材股、垃圾股及退市风险股。个股方面，今日两市上涨3375家，比上一交易日增加2547家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停51家，比上一交易日增加家。炸板12家，比上一个交易日增加7家；创业板股/科创板股涨停12家，比上个交易日增加5家。情绪面来看，随着今日的涨停家数快速提升，市场明显回暖，短线情绪指标重回活跃区之上。市场要闻聚焦1、银保监会：银行存款增加与理财产品收益率变化有关电，一段时间以来，商业银行存款数量有所增加，对于这一现象背后的原因，银保监会有关负责人今日回答记者提问时表示，银行存款增加是市场化行为，消费者综合考虑风险收益的匹配性，一部分理财产品转移到了存款上来。(证券时报)2、国家疾控局：近期个别地区疫情有小幅上升迹象全国短期内出现规模性疫情可能性小国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，近期全国疫情防控形势整体平稳，各地疫情总体处于局部零星散发状态，个别地区疫情有小幅上升迹象。全国发热门诊监测数据显示，全国疫情总体处于低水平波动状态。其中，4月上旬疫情降至2022年12月以来的最低水平，进入4月中旬后，单日阳性者数及阳性占比均呈小幅上升。专家研判认为，从全球新冠病毒感染和疫情波浪式流行的规律来看，随着时间推移，我国人群免疫保护水平逐步降低，近期部分地区疫情开始出现缓慢上升，感染者主要集中在上一波未被感染人群、免疫水平率先下降和存在免疫缺陷的人群。近期全国疫情仍处于局部零星散发状态，短期内出现规模性疫情的可能性较小。
